释义项 释义目录
举报期 2018年候选人提拔会一刻钟(2018年1月1日至2018年3月31日)
广州国资委 广州省声明资产人的监督施行手续费,公司现实把持人
广州民族开展、大都市的、广州智能预备、广州

城投、广州施予万里铃声

广州国资开展用桩支撑陈旧的有穷的公司、大都市的铃声陈旧的有穷的公司、广州智能预备

实业铃声陈旧的有穷的公司,原广州电器铃声陈旧的有穷的公司、广州市城市

发展花费铃声陈旧的有穷的公司、广州交通花费铃声陈旧的有穷的公司、广州万里铃声

陈旧的有穷的公司

越秀群 广州越秀群陈旧的有穷的公司
公司、本公司、越秀黄金把持 广州越秀存款家的职业用桩支撑铃声陈旧的陈旧的有穷的公司

注:2018年候选人提拔会一刻钟举报中,总归纳和总归纳越过轻轻地差别。,这些差别是由四的孩子和得五分登记形成的。。

公司无论必要对前几年的记账人停止综合学校或综合学校?

□ 是 √ 否

本举报期 前年同步性 本举报期比前年同步性增减
营业付出(元) 1,280,575,096.61 1,284,389,502.88 -0.30%
归属于上市公司使合作的净赚(元) 111,068,100.41 180,924,084.33 -38.61%
上市公司使合作非惯常盈亏账实体的推演

送还净的(元)

108,283,852.75 166,393,359.20 -34.92%
支撑训练净资产流动(元) -1,283,969,335.49 -1,196,576,521.49 -7.30%
根本每股进项(元/股) 0.050 0.081 -38.27%
潮解每股进项(元/股) 0.050 0.081 -38.27%
额外的平均的净资产进项率 0.86% 1.44% 裁短百分点
举报完毕 上年岁暮年底 举报完毕比上年岁暮年底增

资产量(元) 80,598,526,601.42 76,740,177,720.86 5.03%
归属于上市公司使合作的净资产(元) 13,031,215,247.93 12,887,447,037.59 1.12%

非常常课题和归纳

√ 使用 □ 不使用

单位:元

课题 从开端到举报期的终极归纳 阐明
非流动资金的盈亏账目用手操作(包罗登记部门) -8,
眼前送还和错过中象征的内阁给零用钱或津贴是CLO。,本着民族团结

(1)除内阁给零用钱或津贴规范定额或定量款额外

4,094,
除前述的各项超过的否则营业外付出和付出 1,182,
减:所得税压紧 1,317,
多数使合作权利(纳税后)的压紧 1,166,
顾及 2,784,247.66

对公司本着《裸体发行文章的公司通知述说解释性公报第1号——非惯常盈亏账目》界限规则的非惯常盈亏账目课题,随着把《裸体发行文章的公司通知述说解释性公报第1号——非惯常盈亏账目》中点查的非惯常盈亏账目课题规则为惯常盈亏账实体的课题,引起霉臭阐明。

√ 使用 □ 不使用

以及公司的正交的运作外

境外无效对冲事情,持

市性存款家的职业资产、市性

存款家的职业负债负债发作的公允价多样化

动盈亏账目,市黄金的用手操作。

融资产、市性存款家的职业负债负债

可供公开让售存款家的职业资产的花费

资进项

152,680, 公司分店广州文章陈旧的陈旧的有穷的公司、广州融资依据要点有穷的责任公司

该公司是独一存款家的职业或存款家的职业商号。,存款家的职业资产花费属于主营事情。

务,到这地步,它不口角反复课题。

1、最初的产权股票使合作数与前10名使合作的持股使成比例

单位:股

举报晚期的权利股使合作总额(NA) 40,060 举报晚期的由舆论决定的最初的次第

使合作总额(如有)

0
10大使合作持股
使合作姓名 使合作质量 持股使成比例 持股美国昆腾公司 构思有穷的欺骗期限的陈旧的

份美国昆腾公司

质押或上冻
库存限制 美国昆腾公司
越秀群 国有公司 54.25% 1,206,365,452 926,966,292
广州民族开展 国有公司 18.95% 421,348,314 421,348,314
大都市的 国有公司 7.58% 168,539,325 168,539,325
广州万里 国有公司 1.89% 42,134,831 42,134,831
广州智能预备 国有公司 1.89% 42,134,831 42,134,831
广州城市花费 国有公司 1.89% 42,134,830 42,134,830
广州市所 国有公司 1.89% 42,134,830 42,134,830
忍受系 奇纳自然人 0.37% 8,293,000 0
老爷开 奇纳自然人 0.18% 4,000,060 0
孙良甫 奇纳自然人 % 2,332,240 0
有限欺骗期限前10大使合作
使合作姓名 构思有限欺骗期限的陈旧的数 陈旧的繁殖
陈旧的繁殖 美国昆腾公司
越秀群 279,399,160 人民币权利股 279,399,160
忍受系 8,293,000 人民币权利股 8,293,000
老爷开 4,000,060 人民币权利股 4,000,060
孙良甫 2,332,240 人民币权利股 2,332,240
朱浩 1,861,651 人民币权利股 1,861,651
招收西班牙的下级贵族 1,730,000 人民币权利股 1,730,000
罗予频 1,700,000 人民币权利股 1,700,000
农事奇纳存款陈旧的陈旧的有穷的公司陈旧的陈旧的有穷的公司

500市型开敞式商标花费基金

1,445,400 人民币权利股 1,445,400
彭清平 1,252,088 人民币权利股 1,252,088
奇纳发展存款陈旧的陈旧的有穷的公司-富国

各文章公司排列文章花费基金

1,239,400 人民币权利股 1,239,400
使合作相干的作为示范或协同举动 大都市的的用桩支撑使合作及现实把持人造广州国资委。越秀群、广州民族开展、万里组

团、广州智能预备、广州城市花费、广州市所的出资的人造广州市人民内阁。前述的七家商号

一切勤劳都由声明出资的。,由广州国资委行使声明资产和股权的人的监督施行恩惠。本着

《公司条例》、深圳文章市所文章市所上市必须穿戴的的参与规则,无国营商号

只受声明资产施行公司把持。除前述的相干外,笔者公司缺少

否则使合作越过有什么相干吗?,它无论属于收买的施行办法还从不存在的。

规则协同举动。

公司前10名使合作、前10个有限欺骗期限协同的使合作做AG

□ 是 √ 否

公司前10名使合作、前10个有限欺骗期限未接纳协同SH的认可。。

2、TH的最初的产权股票使合作和前10名使合作的总额

□ 使用 √ 不使用

√ 使用 □ 不使用

(1)公司资产负债负债表科实体的伟大人物多样化及次要引起

单位:元

课题 晚期的天平 期初天平 多样化使成比例 多样化引起
构思至成熟的花费 214,371,293.07 153,608,893.08 39.56% 次要是使结合花费规模的补充部分。
花费性污辱 71,964,272.41 52,825,056.55 36.23% 次要在破土课题中停止
短期专款 3,451,991,107.43 1,804,381,107.43 91.31% 次要是为了使臻于完善事情开展的必要。

追求新借款

拆入资产 1,800,000, 800,000, 125.00% 次要是存款同性随时可拿走的贷款和再融资。

补充部分资产解体

按公允价计量和计量。

目前盈亏账目达到目标财务

负债负债

1,446,719,090.00 1,004,054,510.00 44.09% 次要是生使结合的补充部分。
衍生存款家的职业负债负债 25,792,202.33 15,111,725.19 70.68% 次要是法院选择巨大。

补充部分

代劳承销品销售文章款 100,000, 897,300, -88.86% 这次要是为了结局承保文章。

周旋分娩薪酬 278,903,742.85 541,462,175.65 -48.49% 次要用于2017年情节。

的额外股息

周旋利钱 677,160,995.62 463,999,315.99 45.94% 次要是存款借款。、周旋债

息票与利息率掉换利钱补充部分

否则综合学校进项 -41,376,867.43 -68,253,990.13 39.38% 次要用于欺骗存款家的职业资产。

公允价多样化的补充部分

(二)公司盈亏账目表和资产流动表的伟大人物多样化

单位:元

课题 比较期归纳 早期归纳 多样化使成比例 多样化引起
公允价多样化付出(遗失)

填写-

-25,716,017.29 39,028,091.40 它次要以公允价计量。

其多样化编号现期盈亏账实体的金

融资产、以公允价计量

它的多样化包罗在目前的盈亏账目中。

存款家的职业负债负债与衍生存款家的职业器

公允价多样化的缩减

汇兑进项(遗失)

填写清单

-4,949,511.94 -341,844.84 -1347.88% 次要是外币增额和外币结算。

生汇兑错过

否则事情付出 33,620,122.19 4,276,926.65 686.08% 次要是补充部分期货栈单事情。
资产减值错过 -1,112,294.11 -837,343.12 -32.84% 次要是临时应收账户贷款、坏账。

预备缩减

否则事情本钱 24,956,925.02 485,528.05 5040.16% 次要是补充部分期货栈单事情。
营业外付出 5,387,233.65 27,731,914.73 -80.57% 次要是内阁给零用钱或津贴的缩减。
营业外付出 115,579.08 39,767.37 190.64% 增长次要是鉴于否则部门付出。
花费训练发作的现钞流

量净数

-216,057,633.61 1,388,269,060.05 次要实体的是拿走所收到的花费。

金复原

筹资训练发作的资产流动

量净数

3,130,836,130.47 -2,632,136,639.68 次要是存款借款。及发行债

券收到的现钞补充部分

□ 使用 √ 不使用

□ 使用 √ 不使用

公司举报期不存在公司现实把持人、使合作、关系方、收买方、公司及否则互相牵连方的承兑。

预测年首至下一举报期晚期的的累计净赚能够为遗失或许与前年同步性比拟发作充分地多样化的警示及引起阐明

□ 使用 √ 不使用

√ 使用 □ 不使用

文章尽量使力 文章行为准则 文章缩写 初始花费本钱

(元)

初始持股

(产权股票)

初始股权

使成比例

腊尽冬残构思的产权股票数

(产权股票)

终极股权

使成比例

晚期的价(元) 举报期盈亏账目

(元)

记账人核算科目 库存引起
使结合 170210 17个声明吐艳10 1,634,167,533.46 6,300,000 0.26% 17,400,000 0.73% 1,646,944,800.00 28,238,799.22 市性存款家的职业资产 收买
使结合 170212 17个声明吐艳12 918,278,930.27 9,300,000 0.85% 925,599,240.00 11,822,069.78 市性存款家的职业资产 收买
基金 不使用 广州资产

勤劳开展义

花费基金结成

友谊商号(陈旧的有穷的公司)

伙伴相干)

502,000, 502,000,000 20.90% 502,000,000 20.90% 502,000, 可供公开让售存款家的职业资产 收买
否则 不使用 2018粤财信

托珠江1号计

210,000, 210,000,000 12.50% 210,000, 4,663,575.00 可供公开让售存款家的职业资产 收买
使结合 101800171 18华润环球

MTN001

200,000, 2,000,000 3.33% 201,811,200.00 556,216.04 可供公开让售存款家的职业资产 收买
使结合 125747 15补充部分绿色03 200,563,485.72 3,325,000 8.99% 2,000,000 5.41% 200,000, 4,137,441.28 市性存款家的职业资产 收买
使结合 018006 声明吐艳1702 200,000, 2,000,000 1.43% 2,000,000 1.43% 195,360, 1,928,219.18 可供公开让售存款家的职业资产 收买
使结合 111892856 18东莞存款

CD021

190,895,547.53 2,000,000 26.32% 191,247,200.00 709,147.53 可供公开让售存款家的职业资产 收买
使结合 101800136 18土布森康

MTN001

150,000, 1,500,000 10.00% 151,741,350.00 2,975,057.79 市性存款家的职业资产 收买
使结合 143520 18金污辱01 150,000, 1,500,000 5.00% 150,000, 286,275.55 可供公开让售存款家的职业资产 收买
年底构思的否则文章花费 15,722,651,019.93 3,902,834,418.1 4,810,547,462.82 15,532,037,571.69 121,490,286.68
顾及 20,078,556,516.91 4,416,459,418.1 5,560,247,462.82 19,906,741,361.69 176,807,088.05
文章花费审批董事会公报述说日期 不使用
文章花费赞成使合作大会述说日期

(比如)

不使用

□ 使用 √ 不使用

√ 使用 □ 不使用

许可进入工夫 许可进入方法 接纳靶子的典型 测根本指数
2018年01月15日 实在概观 机构 看高个儿通知网放开的通知。

花费者训练记载2018年1月15日

2018年01月30日 实在概观 机构 看高个儿通知网放开的通知。

花费者训练记载2018年1月30日

2018年03月27日 实在概观 机构 看高个儿通知网放开的通知。

花费者训练记载2018年3月27日

注:公司收到A公司的花费者相干训练记载单。

□ 使用 √ 不使用

举报期内不得违背外部情况依据。。

□ 使用 √ 不使用

在举报期内,缺少被T占领的非支撑资金。。

1、兼并资产负债负债表

编制单位:广州越秀存款家的职业用桩支撑铃声陈旧的陈旧的有穷的公司

2018年03月31日

单位:元

课题 晚期的天平 期初天平
资产:
货币资产 12,281,139,042.28 10,596,734,234.31
流行的:客户存款 6,208,992,769.28 5,995,643,162.16
结算超额预订或保留 1,186,795,921.66 1,260,252,997.19
流行的:客户超额预订或保留 784,615,467.39 967,786,072.50
拆出资的金
融钱 3,718,005,554.23 3,784,015,791.56
按公允价计量和计量。动编号现期损

关切存款家的职业资产

8,887,647,999.46 7,767,537,278.15
衍生存款家的职业资产 84,229,185.77 74,315,661.78
买进返售存款家的职业资产 7,861,765,690.80 9,341,255,343.30
应收账户特别基金管理机构 182,477,376.92 163,145,781.32
应收账户利钱 848,196,044.43 770,631,509.80
存出保释金 1,117,989,871.36 864,264,833.85
可供公开让售存款家的职业资产 11,019,093,362.23 11,017,025,419.79
构思至成熟的花费 214,371,293.07 153,608,893.08
临时应收账户款 28,199,461,281.67 26,384,010,197.02
临时股权花费 1,416,784,585.36 1,408,972,562.04
花费性污辱 71,964,272.41 52,825,056.55
固定资产 232,575,271.60 240,576,129.19
在建工程 15,327,396.80 19,931,806.94
无形资产 72,765,140.40 77,878,242.60
打开付出
友好
递延所得税资产 254,144,202.27 236,515,863.80
待售资产
否则资产 2,933,793,108.70 2,526,680,118.59
资产一共 80,598,526,601.42 76,740,177,720.86
负债负债:
短期专款 3,451,991,107.43 1,804,381,107.43
周旋短期融资款 3,987,287,051.85 4,757,072,877.35
拆入资产 1,800,000, 800,000,
按公允价计量和计量。动编号现期损

关切存款家的职业负债负债

1,446,719,090.00 1,004,054,510.00
衍生存款家的职业负债负债 25,792,202.33 15,111,725.19
使均衡回购存款家的职业资产款 7,313,329,347.43 8,204,187,907.07
保险契约预备金 141,994,273.82 139,513,684.57
代劳施予文章款 7,607,606,880.30 7,249,403,738.05
代劳承销品销售文章款 100,000, 897,300,
周旋分娩薪酬 278,903,742.85 541,462,175.65
应交征收费 232,141,592.76 226,559,388.85
周旋特别基金管理机构 582,987,222.49 589,060,450.55
预收特别基金管理机构 468,299,255.17 504,036,040.00
周旋利钱 677,160,995.62 463,999,315.99
估计负债负债 6,697,752.00 6,697,752.00
临时专款 17,457,006,172.32 16,827,145,074.95
临时周旋款 1,340,720,946.38 1,245,633,559.37
周旋使结合 12,122,992,392.59 9,608,324,16
流行的:最初的产权股票
期资本证券
分娩临时工钱
递延所得税负债负债 42,669,099.52 36,526,781.53
待售负债负债
否则负债负债 2,537,526,030.14 3,477,110,440.66
负债负债顾及 61,621,825,155.00 58,397,580,689.31
一切者权利:
首都的 2,223,830,413.00 2,223,830,413.00
否则权利器
流行的:最初的产权股票
期资本证券
资金公积 8,895,353,588.19 8,889,530,600.96
减:库存股
否则综合学校进项 -41,376,867.43 -68,253,990.13
盈余公积 468,667,947.71 468,667,947.71
普通风险预备 142,676,779.63 142,676,779.63
市风险预备 75,162,336.98 75,162,336.98
未分派送还 1,266,901,049.85 1,155,832,949.44
归属于总公司一切者的总一切权 13,031,215,247.93 12,887,447,037.59
多数使合作权利 5,945,486,198.49 5,455,149,993.96
一切者权利顾及 18,976,701,446.42 18,342,597,031.55
负债负债量与一切者权利 80,598,526,601.42 76,740,177,720.86

法定代理人:王恕慧 谨慎的记账人工作的谨慎的人:吴永高 记账人机构谨慎的人:周建宇

2、总公司资产负债负债表

课题 晚期的天平 期初天平
资产:
货币资产 248,701,217.84 6,546,136.42
流行的:客户存款
结算超额预订或保留
流行的:客户超额预订或保留
拆出资的金
融钱
按公允价计量和计量。动编号现期损

关切存款家的职业资产

衍生存款家的职业资产
买进返售存款家的职业资产
应收账户特别基金管理机构
应收账户利钱
存出保释金
可供公开让售存款家的职业资产
构思至成熟的花费
临时应收账户款
临时股权花费 13,291,151,614.61 13,296,583,160.06
花费性污辱
固定资产
在建工程
无形资产
递延所得税资产 9,771,035.04 4,730,196.91
待售资产
否则资产 2,271,464,572.04 245,975,771.18
资产一共 15,821,088,439.53 13,553,835,264.57
负债负债:
短期专款 800,000,
周旋短期融资款
拆入资产
按公允价计量和计量。动编号现期损

关切存款家的职业负债负债

衍生存款家的职业负债负债
使均衡回购存款家的职业资产款
保险契约预备金
代劳施予文章款
代劳承销品销售文章款
周旋分娩薪酬
应交征收费 6, 6,
周旋特别基金管理机构
预收特别基金管理机构
周旋利钱 14,859,
估计负债负债
临时专款
临时周旋款
周旋使结合 995,083,
流行的:最初的产权股票
期资本证券
分娩临时工钱
递延所得税负债负债
待售负债负债
否则负债负债 2,122,771,285.58 1,656,306,892.66
负债负债顾及 3,932,720,127.46 1,656,312,892.66
一切者权利:
首都的 2,223,830,413.00 2,223,830,413.00
否则权利器
流行的:最初的产权股票
期资本证券
资金公积 8,889,436,281.21 8,889,436,281.21
减:库存股
否则综合学校进项
盈余公积 468,667,947.71 468,667,947.71
普通风险预备
市风险预备
未分派送还 306,433,670.15 315,587,729.99
一切者权利顾及 11,888,368,312.07 11,897,522,371.91
负债负债量与一切者权利 15,821,088,439.53 13,553,835,264.57

法定代理人:王恕慧 谨慎的记账人工作的谨慎的人:吴永高 记账人机构谨慎的人:周建宇

3、兼并送还表

课题 现期发行额 早期归纳
一、营业付出 1,280,575,096.61 1,284,389,502.88
佣钱和佣钱净付出 268,274,128.96 279,062,383.39
流行的:净支撑付出 79,517,761.99 78,845,680.47
花费存款净进项 38,106,449.96 40,029,889.60
资产施行事情净营业付出 42,936,243.62 77,579,761.34
利钱净付出 67,618,067.48 95,892,534.34
百货公司欺骗付出 706,863,806.37 659,273,391.78
花费付出(遗失)见- 234,841,601.56 207,198,020.16
流行的:合资商号和合资商号的花费

进项

10,551,374.51 5,036,464.39
公允价多样化付出(遗失)以“-”列示) -25,716,017.29 39,028,091.40
汇兑进项(遗失)列示) -4,949,511.94 -341,844.84
资产用手操作进项(错过以“-”号填写清单 -3,
否则进项 26,
否则事情付出 33,620,122.19 4,276,926.65
二、营业付出 1,067,377,299.51 1,006,626,674.86
百货公司的欺骗本钱 534,118,614.77 494,148,676.54
赋税收入和附加税 11,516,071.25 10,841,394.97
保险契约净预备金的撤回 2,480,589.25 1,978,773.29
再保险费 92,978.22 116,366.67
事情及施行费 495,324,415.11 499,893,278.46
资产减值错过 -1,112,294.11 -837,343.12
否则事情本钱 24,956,925.02 485,528.05
三、营业送还(遗失)见- 213,197,797.10 277,762,828.02
加:营业外付出 5,387,233.65 27,731,914.73
减:营业外付出 115,579.08 39,767.37
四、总送还(遗失)见- 218,469,451.67 305,454,975.38
减:所得征收费 59,950,326.09 62,201,956.20
五、净赚(净遗失显示在-) 158,519,125.58 243,253,019.18
(1)陆续支撑净赚(净遗失)

号填写清单

158,519,125.58 243,253,019.18
(二)营业送还净数(净遗失)

号填写清单

流行的:归属于总公司(或使合作)一切者的净数

送还

111,068,100.41 180,924,084.33
多数使合作盈亏账目 47,451,025.17 62,328,934.85
六、否则综合学校所得纳税后净数 32,915,855.07 -4,767,549.73
总公司一切者的否则综合学校所得税

后净数

26,877,122.70 20,988,953.18
(1)不克不及排列为送还的否则综合学校类别

合进项

1。重行设定净负效益情节。

约会或净资产的多样化

2。在权利法下,花费单位不克不及

使均衡否则综合学校进项排列为盈亏账目。

(二)使移近将重行划分为送还的否则结成。

进项

26,877,122.70 20,988,953.18
1。在股权花费方法后的单位。

将重排列进盈亏账实体的否则综合学校进项中收入额些人

市场占有率

2。可供公开让售存款家的职业资产的公允价

多样化盈亏账目

26,877,122.70 20,988,953.18
三。构思至成熟的花费重行排列为

存款家的职业资产公开让售盈亏账目

4。资产流动对冲盈亏账实体的无效杂交

5。外币决算表替换
6。否则
多数使合作应缴的否则综合学校所得税

净数

6,038,732.37 -25,756,502.91
七、综合学校付出量 191,434,980.65 238,485,469.45
流行的:总公司一切者(或使合作)的综合学校一切权

合进项量

137,945,223.11 201,913,037.51
归属于多数使合作的综合学校付出量 53,489,757.54 36,572,431.94
八、每股进项
(1)每股根本进项 0.050 0.081

法定代理人:王恕慧 谨慎的记账人工作的谨慎的人:吴永高 记账人机构谨慎的人:周建宇

4、总公司送还表

课题 现期发行额 早期归纳
一、营业付出 -13,665,058.18 31,280.37
佣钱和佣钱净付出 -2,126.20 -1,453.00
流行的:净支撑付出
花费存款净进项
资产施行事情净营业付出
利钱净付出 -19,631,386.53 32,733.37
百货公司欺骗付出
花费付出(遗失)见- 5,968,
流行的:合资商号和合资商号的花费

进项

5,968,
公允价多样化付出(遗失)以“-”列示)
汇兑进项(遗失)列示)
资产用手操作进项(错过以“-”号填写清单
否则进项
否则事情付出
二、营业付出 529,839.79 291,242.25
百货公司的欺骗本钱
赋税收入和附加税 35,
保险契约净预备金的撤回
再保险费
事情及施行费 494,839.79 291,242.25
资产减值错过
否则事情本钱
三、营业送还 -14,194,897.97 -259,961.88
加:营业外付出
减:营业外付出
四、送还量 -14,194,897.97 -259,961.78
减:所得征收费 -5,040,
五、净赚 -9,154,059.84 -259,961.78
(1)陆续支撑净赚(净遗失)

号填写清单

-9,154,059.84 -259,961.78
(二)营业送还净数(净遗失)

号填写清单

六、否则综合学校所得纳税后净数
(1)不克不及排列为送还的否则综合学校类别

合进项

1。重行设定净负效益情节。

约会或净资产的多样化

2。在权利法下,花费单位不克不及

使均衡否则综合学校进项排列为盈亏账目。

(二)使移近将重行划分为送还的否则结成。

进项

1。在股权花费方法后的单位。

将重排列进盈亏账实体的否则综合学校进项中收入额些人

市场占有率

2。可供公开让售存款家的职业资产的公允价

多样化盈亏账目

三。构思至成熟的花费重行排列为

存款家的职业资产公开让售盈亏账目

4。资产流动对冲盈亏账实体的无效杂交

5。外币决算表替换
6。否则
七、综合学校付出量 -9,154,059.84 -259,961.78

法定代理人:王恕慧 谨慎的记账人工作的谨慎的人:吴永高 记账人机构谨慎的人:周建宇

5、兼并资产流动表

课题 现期发行额 早期归纳
一、支撑训练资产流动:
用手操作按公允价计量和计量。动编号当

期损关切存款家的职业资产净补充部分额

搜集利钱、佣钱和佣钱现钞 735,974,353.92 857,895,930.30
净资金净补充部分 1,000,000, -500,000,
向否则存款家的职业机构净资金净补充部分 306,503,097.37 3,422,670,456.79
商号购回资金净增额 584,265,383.95 2,407,809,841.08
融钱净缩减额 65,762,713.33 41,717,402.30
代劳市文章搜集的现净金 651,299,
欺骗商品、出价工役制收到的现钞 961,797,661.19 891,771,781.47
收到的征收费交还 19,140.87 25,781,653.14
已收到与事情训练参与的否则现钞。 2,335,635,265.92 1,535,214,724.35
支撑训练现钞流入 6,641,257,592.03 8,682,861,789.43
按公允价计量和计量。动编号现期损

关切存款家的职业资产结局净数

719,847,234.76 2,440,933,112.88
融钱净补充部分额
文章市中代劳人结局的现净金 480,019,
承销品销售文章的代劳人结局的现净金 797,300,
结局利钱、佣钱和佣钱现钞 248,773,303.89 292,372,027.94
便宜货商品、工役制有利现钞 4,633,001,361.49 5,325,598,395.13
结局给职员和职员的现钞。 602,123,653.76 723,008,086.91
结局的各项征收费 197,098,669.50 231,064,504.65
结局与事情训练参与的否则现钞 727,082,704.12 386,442,310.06
支撑训练现钞放出小计 7,925,226,927.52 9,879,438,310.92
支撑训练资产流动净数 -1,283,969,335.49 -1,196,576,521.49
二、花费训练资产流动:
拿走花费所收到的现钞 1,239,020,
花费进项现钞 156,326,512.77 168,979,934.27
用手操作固定资产、无形资产及否则临时资产

出示回收现净金

30,
分店及否则事情单位的用手操作

净金

已收到与花费训练参与的否则现钞。
花费训练现钞流入 156,326,512.77 1,408,031,061.47
花费结局现钞 340,959,
固定资产换得与发展、无形资产及否则临时资产

出示结局现钞

31,425,021.71 19,762,001.42
分店及否则事情单位结局的现钞

净金

结局与花费训练参与的否则现钞
花费训练资产流动 372,384,146.38 19,762,001.42
花费训练资产流动净数 -216,057,633.61 1,388,269,060.05
三、筹资训练发作的资产流动量:
花费收到的现钞 449,154,
流行的:分店承认多数使合作的花费。

现钞

449,154,
得到专款收到的现钞 3,400,000, 300,000,
从使结合发行的现钞 3,846,740,
否则与筹资训练参与的现钞 2,400,000,
融资训练现钞流入 10,095,894, 300,000,
归还约会结局的现钞 3,555,250, 2,716,000,
分派股息、送还或利钱结局现钞 109,807,989.53 216,136,639.68
流行的:分店结局给多数使合作的股息、

送还

15,145,334.60 6,369,545.61
结局与筹资训练参与的否则现钞 3,300,000,
筹资训练资产流动 6,965,057,989.53 2,932,136,639.68
筹资训练发作的资产流动量净数 3,130,836,130.47 -2,632,136,639.68
四、汇率多样化对现钞的压紧 -1,743,288.18 -313,400.36
五、现钞及现钞等价物净补充部分额 1,629,065,873.19 -2,440,757,501.48
加:年首的现钞和现钞等价物 11,787,665,190.75 15,168,946,816.55
六、晚期的现钞和现钞等价物天平 13,416,731,063.94 12,728,189,315.07

法定代理人:王恕慧 谨慎的记账人工作的谨慎的人:吴永高 记账人机构谨慎的人:周建宇

6、总公司资产流动表

课题 现期发行额 早期归纳
一、支撑训练资产流动:
用手操作按公允价计量和计量。动编号当

期损关切存款家的职业资产净补充部分额

搜集利钱、佣钱和佣钱现钞
净资金净补充部分
向否则存款家的职业机构净资金净补充部分
商号购回资金净增额
融钱净缩减额
代劳市文章搜集的现净金
欺骗商品、出价工役制收到的现钞
收到的征收费交还
已收到与事情训练参与的否则现钞。 1,255,737.91 3,583,882.37
支撑训练现钞流入 1,255,737.91 3,583,882.37
按公允价计量和计量。动编号现期损

关切存款家的职业资产结局净数

融钱净补充部分额
文章市中代劳人结局的现净金
结局利钱、佣钱和佣钱现钞
便宜货商品、工役制有利现钞
结局给职员和职员的现钞。 110,356.99 94,500.00
结局的各项征收费 35,
结局与事情训练参与的否则现钞 2,659,475,382.83 123,526,835.46
支撑训练现钞放出小计 2,659,620,739.82 123,621,335.46
支撑训练资产流动净数 -2,658,365,001.91 -120,037,453.09
二、花费训练资产流动:
拿走花费所收到的现钞
花费进项现钞 11,400,
用手操作固定资产、无形资产及否则临时资产

出示回收现净金

分店及否则事情单位的用手操作
净金
已收到与花费训练参与的否则现钞。
花费训练现钞流入 11,400,
花费结局现钞
固定资产换得与发展、无形资产及否则临时资产

出示结局现钞

分店及否则事情单位结局的现钞

净金

结局与花费训练参与的否则现钞
花费训练资产流动
花费训练资产流动净数 11,400,
三、筹资训练发作的资产流动量:
花费收到的现钞
流行的:分店承认多数使合作的花费。

现钞

得到专款收到的现钞 800,000,
从使结合发行的现钞 995,000,
否则与筹资训练参与的现钞 1,400,000,
融资训练现钞流入 3,195,000,
归还约会结局的现钞
分派股息、送还或利钱结局现钞 5,879,
流行的:分店结局给多数使合作的股息、

送还

结局与筹资训练参与的否则现钞 300,000,
筹资训练资产流动 305,879,
筹资训练发作的资产流动量净数 2,889,120,
四、汇率多样化对现钞的压紧
五、现钞及现钞等价物净补充部分额 242,155,081.42 -120,037,453.09
加:年首的现钞和现钞等价物 6,546,136.42 129,726,249.75
六、晚期的现钞和现钞等价物天平 248,701,217.84 9,688,796.66

法定代理人:王恕慧 谨慎的记账人工作的谨慎的人:吴永高 记账人机构谨慎的人:周建宇

候选人提拔会一刻钟举报无论越过审计

□ 是 √ 否

公司候选人提拔会一刻钟举报不审计。

广州越秀存款家的职业用桩支撑铃声陈旧的陈旧的有穷的公司董事会

2018年4月20日

关怀财务盈余(THS518),达到更多时机